【小马估值】财务估值建模课程标准班

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为什么要学习估值建模课程

你是否遇到以下问题?
    • 想系统学习财务建模,却苦于没有方法
    • 曾经在网上找过一些视频课程来学习,但是录制的视频课程缺乏互动、无法进行实时的答疑
    • 动辄几百小时的视频资料从没有看完过,收藏了就当是学过
    • 学了后面早已忘了前面内容,看了很久也没有能够独立搭建出来一个完整的模型

 

本期课程将会为你解决:
  • 导师现场或直播教学、分步骤演示指导,学生课上练习,避免视频课程“一看就会、一做就废”
  • 脱离鼠标、熟练掌握Excel建模常用公式函数
  • 掌握可比公司分析、可比交易分析及常见面试考点
  • 熟练应用能够应对PE/VC常见Modeling Test (模型测试) 的通用模板
  • 课程结束后学员能够独立搭出完整的Operating Model (DCF) 模型、熟悉LBO模型的基本框架
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授课导师介绍

  • 毕业于清北或常青藤院校
  • 5 – 7年在外资投行、美元PE的工作经验,有着丰富的项目经历
  • 日常工作直接接触估值建模,专注于一级市场、二级市场投资,有着丰富的指导新人的经验、专业素质可靠‍
  • 去的一年中小马估值指导超过百位学员参加 Modeling Test,笔试通过率达99%以上(案例均真实可查询)
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课程大纲

Module 1

  • 脱离鼠标,熟练掌握快捷键,成为标准的 Keyboard Player
  • 掌握模型搭建中常用的公式与函数
  • 掌握如何对计算结果进行压力测试/敏感性分析
  • 熟练绘制 Football Chart, Waterfall Chart, Combo Chart 等 PitchBook /Teaser/Company Profile 中常见图表

 

Module 2

  • 其他收入(Other Revenue) 包括什么内容?
  • 如何把A股H 股/其他会计准则的China GAAP报表调整成符合建模标准的GAPP格式?
  • 为什么投行和PE更加关注EBITDA/EBIT/Operating Income?
  • 债务和负债有什么区别?如何判断哪些科目属于债务?
  • 如何从 Equity Value 计算到 Enterprise Value
  • 如何处理 Minority Interest, Associate, Long-term Investment 以及处理方式背后的原因
  • 熟悉面试中常见的关于可比公司法和可比交易法的问题及回答
  • 可比公司法和可比交易法中的常见调整项有哪些?什么是一般化调整?
  • 不同机构对可比公司、可比交易分析的细致程度要求有何差异
  • 了解上述方法中 Junior 经常犯的错误以及如何避免

 

Module 3

  • 熟练掌握 Operating Model 的基本搭建逻辑
  • 理清三张报表各个科目的勾稽关系
  • 关键科目应该如何预测?如何假设?
  • 哪些科目是“不重要”的科目?
  • 辅助报表:Debt Schedule 和PP&E Schedule如何搭建
  • FCF/FCFE/FCFF有什么区别?WACC中各部分数据如何取值?如何计算?
  • 独立完成完整的 Operating Model/DCF 的模型搭建
  • 如何根据模型的假设对估值结果做敏感性分析?
  • 模型搭建完毕、没有配平怎么办?如何检查模型?
  • 熟练掌握可以应用于各种 Modeling Test的DCF 模板

 

Module 4

  • 了解常见的 M&A 和 LBO 的交易结构
  • 清楚一个完整交易涉及哪些流程
  • 熟悉常见交易结构下的模型搭建框架
  • 初步了解完整的 Merger Model 和 LBO 模型搭建
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适合人群

  • 在校学生,想要未来从事金融行业、希望能够在面试或实习表现中获得优势;

  • 投行、PE、VC 和公司集团下设的战略投资部门员工,公司安排的 training 不能够完全 cover 你的工作日常;

  • 中途加入投行或PE,错过了接受系统训练的机会,需要提高自己的水平以应对工作要求;

  • 正在准备寻找新机会,但是目标职位JD 中有提到的对于 modeling 水平要求的限制,需要短时间内迅速提升自己的 financial modeling skills

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【小马估值】估值建模课程-标准班(线上)(完结)
合计4天12小时直播【视频+课件】
讲核心内容浓缩在两天12小时的课程中,以投行、PE的实际工作需要为出发点,只讲干货和工作中实际需要的技能,上手快、实操性强

导师现场教学、分步骤指导,避免视频程“一看就会、一做就废”的现象,课程结束后学员能够独立搭出模型
结合投行内部培训材料和国外商学院的成熟课程体系,课程设计由浅入深、条理清晰授课教师背景毕业于清北或常青藤院校

4年以上在外资投行、美元PE的工作经验,有着丰富的项目经验日常工作直接接触估值建模,专注于一级市场、二级市场投资,有着丰富的指导新人的经验、专业素质可靠

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